Liberbank Gestión
Llevamos a buen puerto tu inversión
Especializados en inversión colectiva
Liberbank Gestión SGIIC está especializado en la gestión de instituciones de inversión colectiva.
Gestión profesional
Nuestros gestores cuentan con una dilatada experiencia para ofrecerle una gestión profesional.
Adaptación a su perfil
Cada fondo tiene sus propias características, ajustándose cada uno de ellos a un perfil de inversión.
| Modificación del límite horario aplicable a suscripciones y reembolsos, considerado como no esencial por la CNMV previa consulta de la Gestora. Todos los fondos | 09 de junio de 2022 | Ver documento |
| Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%. LIBERBANK RENTAS FI | 25 de mayo de 2022 | Ver documento |
| Hecho relevante: Liquidación fondo. LIBERBANK ALPHA, FIL | 26 de abril de 2022 | Ver documento |
| Hecho relevante: Obligaciones frente a Terceros. LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO | 15 de marzo de 2022 | Ver documento |
| Hecho relevante: Obligaciones frente a Terceros. LIBERBANK MEGATENDENCIAS F.I. | 26 de enero de 2022 | Ver documento |
| Hecho relevante: Bajada comisión de depósito LIBERBANK MEGATENDENCIAS F.I. | 28 de enero de 2022 | Ver documento |
| Hecho relevante: Bajada comisión de depósito LIBERBANK SOLIDARIO F.I. | 28 de enero de 2022 | Ver documento |
- Listado de IIC
Información a los trabajadores en relación al proceso de fusión
| Anuncio | Fecha | Documento |
|---|---|---|
| Hecho relevante: Bajadas comisiones. LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV FI | 24 de noviembre de 2021 | Ver documento |
| Hecho relevante: Bajadas comisiones. LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V FI | 24 de noviembre de 2021 | Ver documento |
| Anuncio de Fusión por absorción de Fondos de Inversión: LIBERBANK AHORRO, FI, LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV, FI y LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI | 19 de noviembre de 2021 | Ver documento |
| Hecho relevante: Superación objetivo de rentabilidad garantizado máximo. LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V, FI | 17 de noviembre de 2021 | Ver documento |
| Hecho relevante. Obligaciones frente a Terceros. LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO FI | 16 de noviembre de 2021 | Ver documento |
| Hecho relevante. Cambio de control | 30 de julio de 2021 | Ver documento |
| Hecho relevante. Obligaciones frente a Terceros. LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III FI | 13 de julio de 2021 | Ver documento |
| Hecho relevante. Obligaciones frente a Terceros. LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II FI | 18 de mayo de 2021 | Ver documento |
| Hecho relevante. Obligaciones frente a Terceros. LIBERBANK SOLIDARIO FI | 22 de abril de 2021 | Ver documento |
| Hecho relevante. Bajadas Comisiones Clase C. LIBERBANK RENTAS FI | 29 de octubre de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Bajadas Comisiones Clase C. LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO FI | 30 de septiembre de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Bajadas Comisiones Clase C. LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE FI | 30 de septiembre de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Bajadas Comisiones Clase C. LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI | 30 de septiembre de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Bajadas Comisiones Clase C. LIBERBANK MEGATENDENCIAS FI | 30 de septiembre de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Bajadas Comisiones Clase C. LIBERBANK GLOBAL FI | 30 de septiembre de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Bajadas Comisiones Clase C. LIBERBANK CARTERA MODERADA FI | 30 de septiembre de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Bajadas Comisiones Clase C. LIBERBANK CARTERA DINÁMICA FI | 30 de septiembre de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Bajadas Comisiones Clase C. LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA FI | 30 de septiembre de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Bajadas Comisiones Clase C. LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO FI | 30 de septiembre de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Obligaciones frente a Terceros. LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III FI | 13 de julio de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Posibilidad de valoración a precio compra-venta y aplicación de Swing Pricing. LIBERBANK RENTAS FI | 26 de mayo de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Posibilidad de valoración a precio compra-venta y aplicación de Swing Pricing. LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO FI | 26 de mayo de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Posibilidad de valoración a precio compra-venta y aplicación de Swing Pricing. LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA FI | 26 de mayo de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Posibilidad de valoración a precio compra-venta y aplicación de Swing Pricing. LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE FI | 26 de mayo de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Posibilidad de valoración a precio compra-venta y aplicación de Swing Pricing. LIBERBANK MIX-RENTA FIJA FI | 26 de mayo de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Posibilidad de valoración a precio compra-venta y aplicación de Swing Pricing. LIBERBANK GLOBAL FI | 26 de mayo de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Posibilidad de valoración a precio compra-venta y aplicación de Swing Pricing. LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO FI | 26 de mayo de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Posibilidad de valoración a precio compra-venta y aplicación de Swing Pricing. LIBERBANK AHORRO FI | 26 de mayo de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Obligaciones frente a Terceros. LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II FI | 20 de mayo de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Reembolsos superiores al 20% del total del Patrimonio. LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V FI | 16 de marzo de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Reembolsos superiores al 20% del total del Patrimonio. LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV FI | 16 de marzo de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Reembolsos superiores al 20% del total del Patrimonio. LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III FI | 16 de marzo de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Reembolsos superiores al 20% del total del Patrimonio. LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II FI | 16 de marzo de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Reembolsos superiores al 20% del total del Patrimonio. LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO FI | 16 de marzo de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Obligaciones frente a Terceros. LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V FI | 16 de marzo de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Obligaciones frente a Terceros. LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV FI | 16 de marzo de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Obligaciones frente a Terceros. LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III FI | 16 de marzo de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Obligaciones frente a Terceros. LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II FI | 16 de marzo de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Obligaciones frente a Terceros. LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO FI | 16 de marzo de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Superación rentabilidad garantizada mínima a vencimiento de garantía. LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO V FI | 10 de febrero de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Superación rentabilidad garantizada mínima a vencimiento de garantía. LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO IV FI | 10 de febrero de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Superación rentabilidad garantizada mínima a vencimiento de garantía. LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III FI | 10 de febrero de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Superación rentabilidad garantizada mínima a vencimiento de garantía. LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II FI | 10 de febrero de 2020 | Ver documento |
| Hecho relevante. Superación rentabilidad garantizada mínima a vencimiento de garantía. LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO FI | 10 de febrero de 2020 | Ver documento |
| Hecho Relevante. CNMV Acuerdo disolución. FARO VIDIO INVERSIONES, SICAV | 16 de septiembre de 2019 | Ver documento |
| Anuncio Fusión de Fondos. LIBERBANK GLOBAL MACRO, FI y LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI | 22 de julio de 2019 | Ver documento |
| Hecho relevante. Reducción de capital en circulación. FARO VIDIO INVERSIONES, SICAV | 17 de julio de 2019 | Ver documento |
| Hecho relevante. Obligaciones frente a Terceros. LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI | 17 de julio de 2019 | Ver documento |
| Hecho relevante. Obligaciones frente a Terceros. LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI | 11 de julio de 2019 | Ver documento |
| Hecho relevante. Obligaciones frente a Terceros LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI | 11 de julio de 2019 | Ver documento |
| Hecho relevante. Obligaciones frente a Terceros. LIBERBANK CARTERA MODERADA, FI | 25 de junio de 2019 | Ver documento |
| Hecho relevante. Obligaciones frente a Terceros LIBERBANK MERCADO NEUTRAL FI | 24 de junio de 2019 | Ver documento |
| Convocatoria Junta Gral. de Accionistas. FARO VIDIO INVERSIONES, SICAV | 20 de junio de 2019 | Ver documento |
| Hecho relevante. Reducción capital circulación. FARO VIDIO INVERSIONES, SICAV | 14 de junio de 2019 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO FI | 09 de mayo de 2019 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK RENTA FIJA III, FI | 30 de abril de 2019 | Ver documento |
| Convocatoria Junta Gral. de Accionistas. FARO VIDIO INVERSIONES, SICAV | 02 de abril de 2019 | Ver documento |
| Anuncio Fusión Fondos. LIBERBANK MIX-RENTA FIJA, FI y LIBERBANK RENTA FIJA III, FI | 04 de marzo de 2019 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK RENTA FIJA III FI | 25 de febrero de 2019 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA FI | 07 de febrero de 2019 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK RENTA FIJA III FI | 31 de enero de 2019 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK RENTA FIJA III FI | 31 de enero de 2019 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK CONSERVADORA FI | 13 de septiembre de 2018 | Ver documento |
| Anuncio Fusión de Fondos. LIBERBANK GLOBAL, FI y LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE, FI | 19 de junio de 2018 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, F.I. | 17 de mayo de 2018 | Ver documento |
| Convocatoria Junta Gral. de Accionistas. FARO VIDIO INVERSIONES, SICAV | 22 de marzo de 2018 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK MERCADO NEUTRAL FI | 05 de marzo de 2018 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK INVERSIÓN MUNDIAL GARANTIZADO FI | 05 de marzo de 2018 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK INVERSIÓN MUNDIAL GARANTIZADO FI | 23 de febrero de 2018 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK INVERSIÓN MUNDIAL GARANTIZADO FI | 23 de febrero de 2018 | Ver documento |
| Hecho relevante. Bajada comisiones Clases C (GDC) | 02 de enero de 2018 | Ver documento |
| Anuncio Fusión de Fondos. LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI y LIBERBANK CORTO PLAZO III, FI | 01 de diciembre de 2017 | Ver documento |
| Anuncio Fusión de Fondos. LIBERBANK CARTERA PRUDENTE, FI y LIBERBANK PLATINUM, FI | 01 de diciembre de 2017 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK CARTERA PRUDENTE, FI | 21 de noviembre de 2017 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI | 03 de octubre de 2017 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI | 02 de octubre de 2017 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK PLATINUM, FI | 14 de julio de 2017 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK PLATINUM, FI | 14 de julio de 2017 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK OBJETIVO I, FI | 04 de julio de 2017 | Ver documento |
| Convocatoria Junta Gral. de Accionistas. FARO VIDIO INVERSIONES, SICAV | 20 de abril de 2017 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI | 07 de marzo de 2017 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK INVERSIÓN MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI | 15 de febrero de 2017 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK RENTA FIJA III, FI | 08 de febrero de 2017 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK INVERSIÓN MUNDIAL GARANTIZADO, FI | 08 de febrero de 2017 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI | 08 de febrero de 2017 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI | 07 de octubre de 2016 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI | 28 de septiembre de 2016 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI | 23 de septiembre de 2016 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI | 18 de agosto de 2016 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK RENTA FIJA IV, FI | 12 de agosto de 2016 | Ver documento |
| Anuncio Oficial. FUSIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN: LIBERBANK RENTAS y LIBERBANK PLUS | 15 de julio de 2016 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI | 14 de julio de 2016 | Ver documento |
| Hecho Relevante. LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO, FI | 07 de julio de 2016 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI | 29 de junio de 2016 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI | 29 de junio de 2016 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO, FI | 14 de junio de 2016 | Ver documento |
| Anuncio Oficial. FUSIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN: LIBERBANK CORTO PLAZO, LIBERBANK CORTO PLAZO II, LIBERBANK GARANTIA 7 y LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO | 27 de mayo de 2016 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO, FI | 27 de abril de 2016 | Ver documento |
| Convocatoria Junta Gral. de Accionistas. FARO VIDIO INVERSIONES, SICAV | 18 de abril de 2016 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO, FI | 29 de marzo de 2016 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK INVERSIÓN MUNDIAL GARANTIZADO, FI | 29 de marzo de 2016 | Ver documento |
| Hecho relevante. LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO, FI | 29 de marzo de 2016 | Ver documento |
| Fondo | Fecha | Valor | Patrimonio | Partícipes |
|---|---|---|---|---|
| LIBERBANK REND. GARANT.II, FI | 01/07/2022 | 8,140700 EUR | 54.005.090,28 EUR | 2.138 |
| LIBERBANK AHORRO A, FI | 01/07/2022 | 9,384940 EUR | 202.959.143,02 EUR | 6.757 |
| LIBERBANK AHORRO C, FI | 01/07/2022 | 9,605310 EUR | 9,72 EUR | 1 |
| LIBERBANK AHORRO P, FI | 01/07/2022 | 9,749140 EUR | 1.090.646,26 EUR | 3 |
| LIBERBANK REND. GARANT. FI | 01/07/2022 | 8,497370 EUR | 24.757.724,04 EUR | 984 |
| LIBERBANK RENTAS A, FI | 01/07/2022 | 9,195410 EUR | 70.092.748,30 EUR | 1.932 |
| LIBERBANK RENTAS C, FI | 01/07/2022 | 9,317530 EUR | 190.309,63 EUR | 14 |
| LIBERBANK RENTAS P, FI | 01/07/2022 | 9,286340 EUR | 4.995.749,66 EUR | 8 |
| LIBERBANK REND. GARANT.III, FI | 01/07/2022 | 6,207840 EUR | 27.248.697,50 EUR | 899 |
| LIBERBANK RV ESPAÑA A, FI | 01/07/2022 | 9,039620 EUR | 7.486.180,57 EUR | 602 |
| LIBERBANK RV ESPAÑA C, FI | 01/07/2022 | 9,525940 EUR | 19,57 EUR | 1 |
| LIBERBANK RV ESPAÑA P, FI | 01/07/2022 | 9,387990 EUR | 17,57 EUR | 2 |
| LIBERBANK CART. CONSERVADORA C | 01/07/2022 | 7,104150 EUR | 9,91 EUR | 1 |
| LIBERBANK CART. CONSERVADORA I | 01/07/2022 | 7,155130 EUR | 21,07 EUR | 2 |
| LIBERBANK CART. CONDERVADORA P | 01/07/2022 | 6,952830 EUR | 6.363.370,56 EUR | 6 |
| LIBERBANK CART. CONSERVADORA A | 01/07/2022 | 6,808310 EUR | 842.175.053,24 EUR | 29.521 |
| LIBERBANK CARTERA MODERADA C, | 01/07/2022 | 8,348470 EUR | 11,08 EUR | 1 |
| LIBERBANK CARTERA MODERADA I, | 01/07/2022 | 8,233250 EUR | 12,00 EUR | 1 |
| LIBERBANK CARTERA MODERADA P, | 01/07/2022 | 7,967330 EUR | 9.632.249,27 EUR | 7 |
| LIBERBANK CARTERA MODERADA A, | 01/07/2022 | 7,802780 EUR | 705.327.122,12 EUR | 24.229 |
| LIBERBANK CARTERA DINAMICA C, | 01/07/2022 | 9,746590 EUR | 12,05 EUR | 1 |
| LIBERBANK CARTERA DINAMICA I, | 01/07/2022 | 9,800900 EUR | 28,29 EUR | 2 |
| LIBERBANK CARTERA DINAMICA P, | 01/07/2022 | 9,540240 EUR | 9.863.340,39 EUR | 4 |
| LIBERBANK CARTERA DINAMICA A, | 01/07/2022 | 9,242790 EUR | 110.948.640,87 EUR | 5.414 |
| LIBERBANK GLOBAL MACRO A, FI | 01/07/2022 | 5,843860 EUR | 18.537.771,55 EUR | 1.633 |
| LIBERBANK GLOBAL MACRO P, FI | 01/07/2022 | 5,920040 EUR | 22.989.043,56 EUR | 457 |
| LIBERBANK INCOME A, FI | 01/07/2022 | 5,640840 EUR | 14.781.404,08 EUR | 1.217 |
| LIBERBANK INCOME B, FI | 01/07/2022 | 5,503070 EUR | 46.571.335,77 EUR | 2.988 |
| LIBERBANK INCOME P, FI | 01/07/2022 | 5,688400 EUR | 27.512.982,76 EUR | 612 |
| LIBERBANK INCOME R, FI | 01/07/2022 | 5,550160 EUR | 95.796.105,03 EUR | 1.955 |
| LIBERBANK BONOS GLOBAL A, FI | 01/07/2022 | 6,289430 EUR | 60.900.700,00 EUR | 4.011 |
| LIBERBANK BONOS GLOBAL B, FI | 01/07/2022 | 6,132460 EUR | 69.110.243,93 EUR | 4.281 |
| LIBERBANK BONOS GLOBAL P, FI | 01/07/2022 | 6,498990 EUR | 119.837.381,13 EUR | 2.282 |
| LIBERBANK BONOS GLOBAL R, FI | 01/07/2022 | 6,331350 EUR | 212.391.504,68 EUR | 3.677 |
| LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO A | 30/06/2022 | 785,788660 EUR | 32.491.966,33 EUR | 2.657 |
| LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO B | 30/06/2022 | 749,131100 EUR | 5.434.621,20 EUR | 216 |
| LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO C | 30/06/2022 | 802,185790 EUR | 7,34 EUR | 1 |
| LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO P | 30/06/2022 | 814,140560 EUR | 19,23 EUR | 2 |
| LIBERBANK CAPITAL FINANCIERO R | 30/06/2022 | 775,891340 EUR | 18,28 EUR | 2 |
| LIBERBANK CONSOLIDACION, FI | 30/06/2022 | 5,760110 EUR | 262.001.002,55 EUR | 9.361 |
| LIBERBANK MIX-RENTA FIJA A, FI | 30/06/2022 | 7,870130 EUR | 14.415.037,93 EUR | 967 |
| LIBERBANK MIX-RENTA FIJA P, FI | 30/06/2022 | 8,372750 EUR | 8,71 EUR | 1 |
| LIBERBANK EUROPA OPPORTUNIT A, | 30/06/2022 | 6,716510 EUR | 14.607.499,79 EUR | 1.098 |
| LIBERBANK EUROPA OPPORTUNIT P, | 30/06/2022 | 7,296920 EUR | 19,96 EUR | 2 |
| LIBERBANK GLOBAL A, FI | 30/06/2022 | 6,620780 EUR | 28.295.093,46 EUR | 1.933 |
| LIBERBANK GLOBAL C, FI | 30/06/2022 | 6,986640 EUR | 8,36 EUR | 1 |
| LIBERBANK GLOBAL P, FI | 30/06/2022 | 7,218700 EUR | 16,88 EUR | 2 |
| LIBERBANK R.F. FLEXIBLE A, FI | 30/06/2022 | 7,713770 EUR | 30.427.114,18 EUR | 1.536 |
| LIBERBANK R.F. FLEXIBLE C, FI | 30/06/2022 | 7,884240 EUR | 25.205,21 EUR | 2 |
| LIBERBANK R.F. FLEXIBLE P, FI | 30/06/2022 | 7,999760 EUR | 21,12 EUR | 2 |
| LIBERBANK MEGATENDENCIAS A, FI | 30/06/2022 | 7,932080 EUR | 36.430.892,70 EUR | 2.462 |
| LIBERBANK MEGATENDENCIAS C, FI | 30/06/2022 | 8,580170 EUR | 26.570,58 EUR | 2 |
| LIBERBANK MEGATENDENCIAS P, FI | 30/06/2022 | 8,355710 EUR | 25,11 EUR | 2 |
| LIBERBANK MULTI-MANAGER A FI | 30/06/2022 | 5,757450 EUR | 41.374.078,77 EUR | 2.250 |
| LIBERBANK MULTI-MANAGER P FI | 30/06/2022 | 5,876750 EUR | 8.994.559,66 EUR | 184 |
| LBK SOLIDARIO FUND C.CANTABRIA | 30/06/2022 | 5,714050 EUR | 657.825,26 EUR | 54 |
| LBK SOLIDARIO FUND C.EXTREMADU | 30/06/2022 | 5,714050 EUR | 4.482.774,81 EUR | 383 |
| LBK SOLIDARIO FUND CAJASTUR, | 30/06/2022 | 5,714050 EUR | 5.134.302,62 EUR | 191 |
| LBK SOLIDARIO FUND REAL MADRID | 30/06/2022 | 5,715140 EUR | 185.206,67 EUR | 29 |
